صوت المتشككين – النجاة من الإحصائيات / مايكل شيرمر

كيف يشوه تحيز البقاء على قيد الحياة الواقع

عندما اشتريت سيارتي الأخيرة، دهشت عندما وجدت أن رقم الترخيص الذي حصلت عليه كان 6NWL485. ما هي فرص حصولي على هذا المزيج من الحروف والأرقام؟ قبل أن أحصل على الرقم، كانت الاحتمالات 1 في 175,760,000. (عدد الحروف في الأبجدية اللاتينية إلى قوة عدد الحروف التي تظهر في الرقم ضرب عدد الأرقام من 0 إلى 9 إلى قوة عدد الأرقام التي تظهر في رقم الترخيص: 26 في الثالث ضرب 10 في الرابع) ومع ذلك، بعد أن تلقيت الرقم، الاحتمال هو 1.

يطلق الاقتصادي غاري سميث من كلية بيمونا على هذه الظاهرة اسم "تحيز البقاء". في كتابه الثاقب "الانحرافات المعيارية" (Overlook Publishing, 2014) يستشهد بهذا التحيز كمثال على أحد التحيزات الإدراكية العديدة المرتبطة بالإحصاءات. يوضح سميث ذلك باستخدام سلسلة من البطاقات: 3 مضارب، 8 مضارب، 8 ماسات، ملكة القلوب وآس القلوب. فرصة الحصول على هذه المجموعة هي حوالي 1 في ثلاثة ملايين، ولكن، كما يقول سميث، "بعد أن تلقيت هذه الدعوى بالفعل ونظرت إلى البطاقات، فإن احتمال الاحتفاظ بهذه البطاقات الخمس هو 1، وليس 1 في 3 ملايين."

عندما تفكر في الأمر، يبدو الاستنتاج واضحا. لكن معظمنا يميل إلى الوقوع في فخ التحيز للبقاء. خذ على سبيل المثال العدد الكبير من كتب الأعمال التي تباع في كل مكتبة وتتعامل مع الشركات التجارية الأكثر نجاحًا. يقوم سميث بتحليل اثنين من الكتب الأكثر مبيعًا من هذا النوع. اختار جيم كولينز، مؤلف كتاب "من جيد إلى عظيم" الصادر عام 2001 (الذي بيع منه أكثر من ثلاثة ملايين نسخة)، 11 شركة تجارية، من بين 1,435 شركة، تفوقت أسهمها على متوسط ​​السوق على مدى أربعين عاما. ثم قام بالبحث والبحث عن الخصائص المشتركة التي يعتقد أنها قد تفسر نجاح هذه الشركات. بدلاً من ذلك، يقول سميث، كان ينبغي على كولينز أن يبدأ بقائمة من الشركات في بداية فترة المراجعة ثم يستخدم "مقاييس معقولة من شأنها أن تسمح له بالتنبؤ بالشركات الـ 40 التي ستحقق أداءً أفضل من غيرها". ويجب تطبيق هذه المؤشرات بموضوعية، دون النظر إلى الإنجازات التي ستحققها الشركات خلال الأربعين سنة القادمة. ليس من العدل، ولا معنى له، التنبؤ بالشركات التي ستنجح بعد التأكد من أي منها نجحت بالفعل! هذا ليس توقعا، هذا تاريخ". في الواقع، يضيف سميث ويكتب، في الفترة من 11 إلى 40، كان أداء أسهم ستة من الشركات الـ 2001 "الكبيرة" التابعة لكولينز أقل جودة من متوسط ​​السوق. وهذا يدل على أن أسلوبه في التحليل بأثر رجعي معيب من الأساس.

وقد وجد سميث مشكلة مماثلة في كتابه الصادر عام 1982 بعنوان "البحث عن التميز" (الذي بيع منه أكثر من ثلاثة ملايين نسخة)، والذي وجد فيه المؤلفان، توم بيترز وروبرت ووترمان، ثماني خصائص مشتركة بين 43 شركة "ممتازة". منذ ذلك الحين، يكتب سميث، من بين 35 شركة مدرجة في القائمة يتم تداول أسهمها في البورصة، كانت إنجازات 20 شركة أقل من المتوسط.

كان تحيز البقاء بارزًا أيضًا في استقبال كتاب آخر من أكثر الكتب مبيعًا لعام 2011، وهو السيرة الذاتية التي كتبها والتر إيزاكسون عن ستيف جوبز. لقد بذل القراء قصارى جهدهم لفهم السبب الذي جعل هذه العبقرية المتقلبة ناجحة للغاية. هل تريد أن تكون ستيف جوبز القادم وتبدأ شركة أبل القادمة؟ اترك الكلية وابدأ مشروعًا تجاريًا بالشراكة مع أصدقائك في مرآب والديك. كم من الناس فعلوا ذلك وفشلوا؟ من تعرف؟ لا أحد يكتب كتباً عنهم وعن شركاتهم الفاشلة. لكن صناديق رأس المال الاستثماري لديها بيانات حول احتمالية نجاح الشركة الناشئة التي تأسست في مرآب خاص "لوقت كبير". وهنا يكون انحياز البقاء من نوع مختلف.

ولذلك كتب لي ديفيد كوان من صندوق بيسمر كابيتال في مينلو بارك، كاليفورنيا، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لكي يتمكن رواد الأعمال الذين يعملون في مرآب منازلهم من الوصول إلى أعلى نسبة مئوية في أمريكا، يجب عليهم في معظم الحالات المرور عبر اختبار المسار الذي يتضمن جمع رأس المال الاستثماري ومن ثم طرح الشركة الناشئة في سوق الأوراق المالية أو الاستحواذ عليها من قبل شركة أخرى. إذا كان مرآبهم يقع في وادي السيليكون، فسيتعين عليهم تقديم مقترحات إلى حوالي 15 صندوقًا لرأس المال الاستثماري. مقابل كل اقتراح يتلقاه، يقوم كل صندوق بفحص حوالي 200 اقتراح مختلف. وهكذا، ربما تنتهي واحدة من كل 13 شركة ناشئة بالحصول على التمويل. وحتى بعد ذلك لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه. وفقاً للبيانات التي تقوم جمعية صناديق الأسهم في الولايات المتحدة بجمعها بعناية فائقة من خلال الأبحاث الأولية ونشرها على موقعها على الإنترنت، كان عام 2013 عاماً نموذجياً: فمن بين 1,334 شركة ناشئة حصلت على التمويل، تم طرح 13% منها فقط للاكتتاب العام (81 شركة). أو تم الحصول عليها بمبلغ كبير بما يكفي ليتطلب إعلانًا عامًا (95 شركة). وهذا يعني أنه مقابل كل مؤسس شركة ناشئة ثري، هناك 100 رائد أعمال آخر لا يزالون يعانون من مرآب فوضوي."

إن النجاة من هذه الفرصة الإحصائية يعد حدثًا نادرًا حقًا.

عن المؤلف

مايكل شيرمر هو ناشر مجلة Skeptic (www.skeptic.com)، وكتابه القادم هو: "سفينة العلوم الأخلاقية لنوح". تابعوه على تويتر: @michaelshermer

تم نشر المقال بإذن من مجلة ساينتفيك أمريكان إسرائيل